Novabase SGPS (FRA:NVQ) の株主は過去 5 年間で 20% の CAGR を獲得しました

一般的に、積極的な銘柄選択の目的は、市場平均を上回るリターンを提供する企業を見つけることです。そして、私たちの経験では、適切な株を購入することで、あなたの資産が大幅に増加する可能性があります。たとえば、ノバベース SGPS、SA(FRA:NVQ) の株価は過去 5 年間で 74% 上昇し、約 7.9% の市場下落を明らかに上回りました (配当を無視)。

ここで、会社のファンダメンタルズにも目を向ける価値があります。それは、長期的な株主利益が基礎となる事業の業績と一致しているかどうかを判断するのに役立つからです。

Novabase SGPS の最新分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。企業に対する市場の認識がどのように変化したかを検討する不完全ではあるが簡単な方法の 1 つは、1 株当たり利益 (EPS) の変化を株価の動きと比較することです。

5 年以上にわたって、Novabase SGPS は年間 28% のペースで 1 株当たり利益を成長させることができました。 EPS の伸びは、同期間の年間株価上昇率 12% よりも目覚ましいものです。したがって、市場は同社に対して相対的に悲観的な見方をしているようだ。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

おそらく、CEO の給与が同様の規模の企業の中央値よりも低いことは注目に値するでしょう。しかし、CEO の報酬は常にチェックする価値がありますが、本当に重要な問題は、会社が今後収益を伸ばすことができるかどうかです。株を売買する前に、過去の成長傾向を詳しく調べることを常にお勧めします。こちらから入手できます。

特定の株式について、株価の利益だけでなく、株主の総利益も考慮することが重要です。 TSR は、現金配当の価値 (受け取った配当が再投資されたと仮定) と、割引増資およびスピンオフの計算値を考慮した収益計算です。したがって、多額の配当を支払っている企業の場合、TSR は株価リターンよりもはるかに高いことがよくあります。 Novabase SGPS の場合、過去 5 年間の TSR は 146% です。これは、先に述べた株価リターンを上回ります。そして、配当金の支払いが乖離の主な説明になると推測しても、賞賛の余地はありません。

損失を被るのは決して良いことではありませんが、Novabase SGPS の株主は、配当を含めると、過去 12 か月間の損失 0.9% が市場の損失約 4.4% ほどひどくなかったと安心できます。長期投資家は、5年間で毎年20％の利益を得られるため、それほど動揺しないでしょう。最良のシナリオでは、昨年は明るい未来への旅路における一時的な出来事にすぎません。市況が株価に与える可能性のあるさまざまな影響を考慮することは十分に価値がありますが、さらに重要な要素が他にもあります。それでも、Novabase SGPS が次のように表示されていることには注意してください。投資分析における 1 つの警告サイン、あなたは知っておくべきです...

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この記事で引用されている市場リターンは、現在ドイツの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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