Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) の投資家にとって過去 5 年間は利益が出ていませんでした

一般的には長期投資が望ましいと言えます。しかし、高値で買いすぎることを免れる人は誰もいません。たとえば、Sime Darby プロパティバーハッド (KLSE:SIMEPROP) の株価は 5 年間で 63% 下落しました。それは長期保有者にとって不快な経験です。

それでは、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを見てみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

5 年間を振り返ると、Sime Darby Property Berhad の株価と EPS は両方とも下落しました。後者は年間 40% の割合で発生します。年間18%の株価下落はEPSの低下ほど深刻ではない。したがって、投資家は EPS の回復を期待しているかもしれません。あるいは、以前から EPS の低下を予見していたのかもしれません。

以下の図は、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを示しています (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

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投資収益率を見るときは、株主総収益率 (TSR) と株価収益率の差を考慮することが重要です。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 TSR は配当を支払う銘柄のより完全な全体像を与えると言っても過言ではありません。 Sime Darby Property Berhad の過去 5 年間の TSR は -57% であり、これは上記の株価リターンよりも優れていることに注目します。そして、配当金の支払いが乖離の主な説明になると推測しても、賞賛の余地はありません。

Sime Darby Property Berhad の株主が年間で 3.9% 減少したことを残念に報告します (配当を含めても)。残念ながら、これは市場全体の2.8%下落よりも悪い数字です。そうは言っても、下落相場では一部の銘柄が売られすぎてしまうことは避けられません。重要なのは、基本的な展開に目を向け続けることです。しかし、この1年間の損失は、投資家が過去5年間に被った年間9％の損失ほど深刻ではない。株価が安定するとの見方をする前に、企業が成長することを示唆する明確な情報が必要です。業績の指標として株価を長期的に見るのは非常に興味深いと思います。しかし、本当に洞察を得るには、他の情報も考慮する必要があります。たとえば、私たちが発見したのは、Sime Darby Property Berhad の警告標識 1 つここに投資する前に知っておくべきこと。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在マレーシアの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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