ユーロズ・ハートリーズ・グループ (ASX:EZL) への投資家は、残念ながら昨年で 20% の損失を被りました。

市場の上昇から恩恵を受ける最も簡単な方法は、インデックスファンドを購入することです。 個々の株が大きな勝者になる可能性もありますが、満足のいく利益を生み出すことができない株も数多くあります。 残念ながら、ユーロズ・ハートリーズ・グループ・リミテッド (ASX:EZL) の株価は 12 か月間で 46% 下落しました。 これは市場の４．８％下落率を大きく下回っている。 株価は3年間で4.1％上昇しているため、長期投資家ははるかにうまくやっています。

それでは、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを見てみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

残念ながら、ユーロズ・ハートリーズ・グループは昨年、EPSが61%減少したと報告せざるを得ませんでした。 46％の株価下落は、1株当たり利益の減少ほど深刻ではない。 そのため、1株あたりの利益が低かったにもかかわらず、状況がさらに厳しくなったわけではないと安堵している投資家もいるだろう。

同社の一株当たり利益（長期）は、下の画像に示されています（正確な数値を表示するにはクリックしてください）。

当社は、インサイダーが昨年に多額の購入を行ったことを前向きに考えています。 それでも、現在の株主が儲かるかどうかよりも、将来の収益の方がはるかに重要になるだろう。 Euroz Hartleys Group の収益、収益、キャッシュ フローを示すこのインタラクティブなグラフをチェックして、収益をさらに詳しく調べてください。

投資家は株価リターンを測定するだけでなく、総株主リターン (TSR) も考慮する必要があります。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 おそらく、TSR は株式によってもたらされるリターンのより包括的な全体像を示します。 Euroz Hartleys Group の場合、過去 1 年間の TSR は -20% です。 これは、先に述べた株価リターンを上回ります。 したがって、会社が支払った配当は株主の総利益を押し上げました。

昨年、市場全体が約4.8％上昇した一方で、ユーロズ・ハートレーズ・グループの株主は（配当を含めても）20％下落した。 優良株の株価でも時々下落することがありますが、関心を持ちすぎる前に、企業の基本的な指標の改善を確認したいと考えています。 明るい面としては、長期株主が利益を上げ、50 年以上にわたって年間 9% の利益が得られたことです。 ファンダメンタルズデータが長期的な持続可能な成長を示し続ければ、現在の下落は検討に値する機会となる可能性がある。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、Euroz Hartleys Group をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 たとえば、常に存在する投資リスクの不安を考えてみましょう。3 つの警告サインを特定しましたEuroz Hartleys Group (少なくとも 2 つは少し不快です) と提携しており、それらを理解することが投資プロセスの一部となるはずです。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリアの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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