ヘキサゴン (STO:HEXA B) への投資家は、過去 3 年間で 81% というかなりの収益を上げています。

株価分析

株式市場から利益を得る簡単な方法の 1 つは、インデックス ファンドを購入することです。 しかし、私たちの多くはあえて大きなリターンを夢見て、自分でポートフォリオを構築しています。 たとえば、ヘキサゴンAB（公開） (STO:HEXA B) の株価は過去 3 年間で 74% 上昇し、市場リターンの約 31% (配当を含まない) を明らかに上回っています。 しかし、最近の利益はそれほど目覚ましいものではなく、昨年の株価の利益は配当を含めてわずか 11% でした。

長期的に基礎的なファンダメンタルズを見て、それが株主利益と一致しているかどうかを見てみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

ヘキサゴンは 3 年間で EPS を年間 14% 増加させることができ、株価が上昇しました。 比較すると、株価の年間 20% の上昇は EPS の伸びを上回っています。 したがって、市場がこのビジネスに対して3年前よりも高い評価を持っていると考えるのが公平です。 数年間の着実な進歩の後、投資家がそのビジネスに夢中になるのはよくあることです。

以下の画像で、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

おそらく注目に値するのは、前四半期に大幅なインサイダー購入が見られたことであり、これはプラスであると考えています。 そうは言っても、収益と収益の成長傾向は考慮すべきさらに重要な要素であると考えています。 これ無料Hexagon の収益、収益、キャッシュ フローに関するインタラクティブ レポートは、株式をさらに詳しく調査したい場合に最適な出発点です。

投資家は株価リターンを測定するだけでなく、総株主リターン (TSR) も考慮する必要があります。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 おそらく、TSR は株式によってもたらされるリターンのより包括的な全体像を示します。 Hexagon の場合、過去 3 年間の TSR は 81% です。 これは、先に述べた株価リターンを上回ります。 これは主に配当金の支払いによるものです。

Hexagon の株主が過去 1 年間に合計 11% の株主還元を受け取ったのは嬉しいことです。 もちろん配当金も含めてです。 そうは言っても、5 年間の TSR 年率 13% はさらに優れています。 インサイダーが株を購入しているのは良いことですが、インサイダーがどのくらいの価格で株を買っているかをここで確認することをお勧めします。

インサイダーが株を買い占めている企業は他にもたくさんある。 おそらくそうだと思いますないこれを見逃したい無料インサイダーが買収している成長企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在スウェーデンの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、ヘキサゴンが潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

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