ストラコ (SGX:S85) の投資家は、5 年前に投資した場合、27% の損失を抱えている

多くの人にとって、投資の主なポイントは市場全体よりも高い利益を生み出すことです。 しかし、主な勝負は、敗者を補うだけの十分な勝者を見つけることである 現時点で、一部の株主は自社への投資に疑問を抱いているかもしれない。ストラココーポレーションリミテッド(SGX:S85)、過去 5 年間で株価が 38% 下落して以来。

同社の経済状況がこうした圧倒的な株主利益と歩調を合わせて進んでいるのか、それとも両者の間に何らかの差異があるのか​​を評価する価値はある。 それでは、それだけをしてみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 企業に対する市場の認識がどのように変化したかを検討する不完全ではあるが簡単な方法の 1 つは、1 株当たり利益 (EPS) の変化を株価の動きと比較することです。

ストラコ社の1株当たり利益は5年間で大幅に減少し、赤字に転落し、株価も下落した。 現時点では、EPS と株価を有効に比較することは困難です。 ただし、このシナリオでは株価の下落が予想されると言えます。

以下の画像で、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

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投資収益率を見るときは、株主総収益率 (TSR) と株価収益率の差を考慮することが重要です。 株価収益率は株価の変動のみを反映するのに対し、TSR には配当額 (再投資されたと仮定) と割引資本調達またはスピンオフの利益が含まれます。 したがって、多額の配当を支払っている企業の場合、TSR は株価リターンよりもはるかに高いことがよくあります。 Straco の場合、過去 5 年間の TSR は -27% です。 これは、先に述べた株価リターンを上回ります。 したがって、会社が支払った配当は株主の総利益を押し上げました。

Straco の株主が 1 年間で合計 6.8% の株主利益を得たことを報告できることを嬉しく思います。 そしてこれには配当金も含まれます。 これは過去5年間の年間約5%の損失を確実に上回ります。 このことは私たちを少し警戒させますが、ビジネスは運命を好転させたかもしれません。 業績の指標として株価を長期的に見るのは非常に興味深いと思います。 しかし、本当に洞察を得るには、他の情報も考慮する必要があります。 たとえば、私たちが特定したのは、Straco の警告標識 1 つあなたが知っておくべきこと。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在シンガポールの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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