CapStar Financial Holdings (NASDAQ:CSTR) の投資家は、1 年前に投資した場合、38% の損失を抱えている

インデックスファンドへのパッシブ投資は、自分のリターンが市場全体とほぼ一致することを保証する良い方法です。 しかし、個別の株式を購入すると、それよりも良いことも悪いことも可能です。 たとえば、キャップスター・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (NASDAQ:CSTR) の株価は昨年 40% 下落しました。 市場のリターンが3.5％だったことを考えると、これは残念だ。 しかし長期的なリターンはそれほど悪くなく、過去3年間で株価は1.6％下落した。 さらに、約4分の1で23％も下落している。 それはホルダーにとってはあまり楽しいことではありません。 同社がかなり最近になって業績を報告したことに注目します。 そして市場はほとんど喜んでいない。 最新の数値は当社のレポートで確認できます。

次に、会社のファンダメンタルズを見て、長期的な株主利益が基礎となる事業の業績と一致しているかどうかを見てみましょう。

CapStar Financial Holdings の最新分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

残念なことに、CapStar Financial Holdings は昨年の EPS が 27% 減少したと報告しました。 株価の40%下落は、実際にはEPSの低下を上回っています。 これは、EPSの低下により一部の株主が事業に対してより神経質になったことを示唆している。 あまり好ましくないセンチメントは、現在の PER 7.63 に反映されています。

以下の画像で、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

おそらく注目に値するのは、前四半期に大幅なインサイダー購入が見られたことであり、これはプラスであると考えています。 そうは言っても、収益と収益の成長傾向は考慮すべきさらに重要な要素であると考えています。 私たちのものを見てみる価値は十分にあるかもしれません無料CapStar Financial Holdings の収益、収益、キャッシュ フローに関するレポート。

CapStar Financial Holdingsの株主は年間で（配当を含めても）38％下落したが、市場自体は3.5％上昇した。 優良株の株価でも時々下落することがありますが、関心を持ちすぎる前に、企業の基本的な指標の改善を確認したいと考えています。 残念なことに、昨年の業績は不振に終止符を打ち、株主は5年間で年間6%の合計損失に直面することになった。 ロスチャイルド男爵が投資家は「路上に血が流れているときに買うべきだ」と言ったことは承知していますが、投資家はまず自分たちが質の高いビジネスを購入していることを確認する必要があると警告します。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、CapStar Financial Holdings をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 たとえば、私たちが特定したのは、CapStar Financial Holdings に対する 2 つの警告サイン(1 は重要です) に注意してください。

経営陣と一緒に株式を購入したい場合は、これが気に入るかもしれません無料企業のリスト。 (ヒント: インサイダーがそれらを購入しています)。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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